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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-06-16 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-06-15 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-12 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-06-11 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0067 |
0.67 |
| 2026-06-10 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-06-09 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-06-08 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-06-05 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-06-04 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-06-03 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-06-02 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-06-01 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-29 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-28 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-05-27 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0044 |
0.44 |
| 2026-05-25 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-22 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-05-21 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0005 |
0.05 |