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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.6570 |
2.6570 |
-0.0100 |
-0.37 |
| 2026-01-08 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
2.6690 |
2.6690 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
2.6720 |
2.6720 |
0.0300 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0080 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0420 |
1.62 |
| 2025-12-30 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0150 |
-0.58 |
| 2025-12-29 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
2.6020 |
2.6020 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0180 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0070 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
2.5800 |
2.5800 |
-0.0110 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0160 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0520 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-15 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0190 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0280 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0310 |
-1.24 |