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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2361元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发08 |
2032.76 |
20.00 |
23.77% |
| 2 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
23.57% |
| 3 |
18国开05 |
1104.19 |
10.00 |
12.91% |
| 4 |
24国开02 |
1026.05 |
10.00 |
12.00% |
| 5 |
24农发03 |
1017.89 |
10.00 |
11.90% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.31% |
1.19% |
2.26% |
2.81% |
2.66% |
11.41% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5008/8763 |
1961/8763 |
1043/8763 |
1401/8763 |
1981/8763 |
1808/8763 |
1799/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0521 |
1.2882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0521 |
1.2882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0521 |
1.2882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0520 |
1.2881 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0514 |
1.2875 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-15 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0053 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0408 |
| 2023-09-14 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-20 |
0.0467 |
| 2022-12-01 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-07 |
0.0480 |
| 2020-03-28 |
2020-03-31 |
2020-03-31 |
2020-04-02 |
0.0195 |
