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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 0.2374元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23宜宾发展MTN002 |
5252.12 |
50.00 |
4.25% |
| 2 |
22蜀道投资MTN008(乡村振兴) |
5230.99 |
50.00 |
4.23% |
| 3 |
23西盛投资MTN003 |
5193.39 |
50.00 |
4.20% |
| 4 |
23成都香城MTN001 |
5183.11 |
50.00 |
4.19% |
| 5 |
19川发04 |
5154.05 |
50.00 |
4.17% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.23% |
0.67% |
1.09% |
1.32% |
0.97% |
9.15% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.54% |
0.73% |
1.54% |
2.99% |
1.46% |
8.42% |
| 同类型阶段排名 |
3631/8967 |
4618/8967 |
4155/8967 |
4652/8967 |
6405/8967 |
5200/8967 |
3108/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
1.1771 |
1.4145 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
1.1767 |
1.4141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
1.1766 |
1.4140 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-07 |
1.1762 |
1.4136 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-06 |
1.1759 |
1.4133 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-22 |
2026-04-24 |
2026-04-24 |
2026-04-28 |
0.0169 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0553 |
| 2025-04-12 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
0.0579 |
| 2024-08-22 |
2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-28 |
0.0252 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0386 |
