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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2205元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1821 |
1.4026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1821 |
1.4026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1821 |
1.4026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1821 |
1.4026 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1820 |
1.4025 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1819 |
1.4024 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1817 |
1.4022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1816 |
1.4021 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1814 |
1.4019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1812 |
1.4017 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1809 |
1.4014 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1808 |
1.4013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1807 |
1.4012 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1808 |
1.4013 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1806 |
1.4011 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1804 |
1.4009 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1803 |
1.4008 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1801 |
1.4006 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1801 |
1.4006 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1802 |
1.4007 |
-0.0007 |
-0.05 |