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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2205元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24川发展MTN001A |
5234.15 |
50.00 |
4.26% |
| 2 |
23宜宾发展MTN002 |
5209.75 |
50.00 |
4.24% |
| 3 |
22蜀道投资MTN008(乡村振兴) |
5199.64 |
50.00 |
4.23% |
| 4 |
23西盛投资MTN003 |
5168.07 |
50.00 |
4.21% |
| 5 |
24柳州银行三农债01 |
5163.42 |
50.00 |
4.20% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.29% |
0.43% |
0.57% |
1.06% |
0.33% |
10.59% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4374/8836 |
4836/8836 |
4701/8836 |
6373/8836 |
6123/8836 |
5605/8836 |
2255/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1860 |
1.4065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1859 |
1.4064 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1857 |
1.4062 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1855 |
1.4060 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1853 |
1.4058 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0553 |
| 2025-04-12 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
0.0579 |
| 2024-08-22 |
2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-28 |
0.0252 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0386 |
| 2018-12-22 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-27 |
0.0435 |
