加载中...
- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- 0.2620元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2327.45 |
|
1.53% |
| 2 |
中航成飞 |
1827.78 |
|
1.20% |
| 3 |
中芯国际 |
1735.18 |
|
1.14% |
| 4 |
中微公司 |
1305.36 |
|
0.86% |
| 5 |
汇川技术 |
1289.78 |
|
0.85% |
| 6 |
联影医疗 |
1297.61 |
|
0.85% |
| 7 |
中国石油 |
1289.46 |
|
0.85% |
| 8 |
海光信息 |
1274.24 |
|
0.84% |
| 9 |
同花顺 |
1262.65 |
|
0.83% |
| 10 |
华虹公司 |
1264.37 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
3.88% |
-1.31% |
6.10% |
41.82% |
4.44% |
110.77% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.30% |
1.17% |
7.78% |
29.98% |
6.10% |
23.46% |
| 同类型阶段排名 |
4109/10890 |
5271/10890 |
7173/10890 |
4692/10890 |
3027/10890 |
5025/10890 |
311/10890 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
3.1182 |
3.3802 |
0.0097 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
3.1099 |
3.3719 |
-0.0049 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
3.1141 |
3.3761 |
0.0323 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
3.0866 |
3.3486 |
-0.0085 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
3.0939 |
3.3559 |
0.0603 |
1.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-27 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.2620 |
