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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- 0.2620元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
3.1182 |
3.3802 |
0.0098 |
0.27 |
| 2026-04-21 |
3.1099 |
3.3719 |
-0.0049 |
-0.13 |
| 2026-04-20 |
3.1141 |
3.3761 |
0.0324 |
0.89 |
| 2026-04-17 |
3.0866 |
3.3486 |
-0.0086 |
-0.24 |
| 2026-04-16 |
3.0939 |
3.3559 |
0.0604 |
1.69 |
| 2026-04-15 |
3.0426 |
3.3046 |
-0.0146 |
-0.41 |
| 2026-04-14 |
3.0550 |
3.3170 |
0.0137 |
0.38 |
| 2026-04-13 |
3.0434 |
3.3054 |
-0.0055 |
-0.15 |
| 2026-04-10 |
3.0481 |
3.3101 |
0.0392 |
1.10 |
| 2026-04-09 |
3.0148 |
3.2768 |
-0.0592 |
-1.64 |
| 2026-04-08 |
3.0651 |
3.3271 |
0.1183 |
3.39 |
| 2026-04-07 |
2.9646 |
3.2266 |
0.0683 |
2.00 |
| 2026-04-03 |
2.9066 |
3.1686 |
-0.0805 |
-2.30 |
| 2026-04-02 |
2.9750 |
3.2370 |
-0.0597 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
3.0257 |
3.2877 |
0.0435 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
2.9887 |
3.2507 |
-0.0435 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
3.0257 |
3.2877 |
0.0274 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
3.0024 |
3.2644 |
0.0548 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
2.9558 |
3.2178 |
-0.0631 |
-1.78 |
| 2026-03-25 |
3.0094 |
3.2714 |
0.0740 |
2.13 |