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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2620元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1782.47 |
|
2.16% |
| 2 |
工业富联 |
1644.97 |
|
2.00% |
| 3 |
中航成飞 |
1208.01 |
|
1.47% |
| 4 |
紫金矿业 |
1106.94 |
|
1.34% |
| 5 |
中国人寿 |
1069.09 |
|
1.30% |
| 6 |
比亚迪 |
1056.06 |
|
1.28% |
| 7 |
中国中免 |
1054.23 |
|
1.28% |
| 8 |
牧原股份 |
1053.11 |
|
1.28% |
| 9 |
恒瑞医药 |
1057.51 |
|
1.28% |
| 10 |
保利发展 |
1056.31 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
1.14% |
3.85% |
20.21% |
61.77% |
2.00% |
103.99% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6248/10633 |
7348/10633 |
3287/10633 |
4340/10633 |
1189/10633 |
6711/10633 |
214/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.0620 |
3.3240 |
0.0289 |
0.81% |
| 2026-01-07 |
3.0374 |
3.2994 |
-0.0195 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
3.0540 |
3.3160 |
0.0264 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
3.0316 |
3.2936 |
0.0634 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
2.9777 |
3.2397 |
-0.0031 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-27 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.2620 |
