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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2641元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2016-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
588.14 |
|
1.34% |
| 2 |
汇川技术 |
548.30 |
|
1.25% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
530.69 |
|
1.21% |
| 4 |
紫金矿业 |
450.73 |
|
1.03% |
| 5 |
ST华通 |
445.26 |
|
1.02% |
| 6 |
贵州茅台 |
404.32 |
|
0.92% |
| 7 |
百润股份 |
274.20 |
|
0.63% |
| 8 |
恺英网络 |
247.67 |
|
0.57% |
| 9 |
思源电气 |
249.66 |
|
0.57% |
| 10 |
达梦数据 |
243.34 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19漳九03 |
3070.77 |
30.00 |
7.01% |
| 2 |
21宜宾01 |
3054.90 |
30.00 |
6.98% |
| 3 |
22佛公用MTN001 |
2083.54 |
20.00 |
4.76% |
| 4 |
G21西轨2 |
2082.90 |
20.00 |
4.76% |
| 5 |
22兴泸02 |
2076.97 |
20.00 |
4.74% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
0.81% |
0.61% |
3.07% |
5.40% |
0.61% |
11.44% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
922/8770 |
1233/8770 |
3412/8770 |
1047/8770 |
922/8770 |
1795/8770 |
1605/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2103 |
1.4744 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
1.2131 |
1.4772 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
1.2142 |
1.4783 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
1.2115 |
1.4756 |
0.0074 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
1.2057 |
1.4698 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-26 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
0.0201 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.0450 |
| 2021-11-23 |
2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-25 |
0.0690 |
| 2020-09-23 |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-29 |
0.0510 |
| 2020-03-11 |
2020-03-12 |
2020-03-12 |
2020-03-16 |
0.0450 |
