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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2641元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2016-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2124 |
1.4765 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.2103 |
1.4744 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.2131 |
1.4772 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.2142 |
1.4783 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.2115 |
1.4756 |
0.0073 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.2057 |
1.4698 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2064 |
1.4705 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2053 |
1.4694 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.2072 |
1.4713 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2070 |
1.4711 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2056 |
1.4697 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.2063 |
1.4704 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.2046 |
1.4687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2045 |
1.4686 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2023 |
1.4664 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2030 |
1.4671 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.2002 |
1.4643 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.2025 |
1.4666 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.2044 |
1.4685 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.2026 |
1.4667 |
-0.0009 |
-0.06 |