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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2641元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2016-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
653.72 |
|
1.60% |
| 2 |
汇川技术 |
540.22 |
|
1.32% |
| 3 |
恒瑞医药 |
498.60 |
|
1.22% |
| 4 |
立讯精密 |
470.69 |
|
1.15% |
| 5 |
国泰海通 |
411.00 |
|
1.01% |
| 6 |
中国平安 |
407.66 |
|
1.00% |
| 7 |
紫金矿业 |
388.82 |
|
0.95% |
| 8 |
恺英网络 |
283.00 |
|
0.69% |
| 9 |
海大集团 |
276.90 |
|
0.68% |
| 10 |
药明康德 |
271.92 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
4911.68 |
50.00 |
12.04% |
| 2 |
21宜宾01 |
3065.15 |
30.00 |
7.51% |
| 3 |
22佛公用MTN001 |
2096.45 |
20.00 |
5.14% |
| 4 |
22兴泸02 |
2087.89 |
20.00 |
5.12% |
| 5 |
24鲁信MTN001 |
2056.41 |
20.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-0.19% |
0.36% |
2.42% |
3.34% |
0.52% |
9.17% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1382/8836 |
8444/8836 |
5810/8836 |
1326/8836 |
1773/8836 |
3473/8836 |
3340/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2120 |
1.4761 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
1.2148 |
1.4789 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
1.2135 |
1.4776 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
1.2144 |
1.4785 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
1.2136 |
1.4777 |
0.0051 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-26 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
0.0201 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.0450 |
| 2021-11-23 |
2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-25 |
0.0690 |
| 2020-09-23 |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-29 |
0.0510 |
| 2020-03-11 |
2020-03-12 |
2020-03-12 |
2020-03-16 |
0.0450 |
