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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
491.64 |
|
3.52% |
| 2 |
三环集团 |
415.58 |
|
2.98% |
| 3 |
明阳智能 |
408.52 |
|
2.93% |
| 4 |
恺英网络 |
372.34 |
|
2.67% |
| 5 |
中国国航 |
332.77 |
|
2.38% |
| 6 |
吉祥航空 |
330.75 |
|
2.37% |
| 7 |
恒瑞医药 |
310.53 |
|
2.23% |
| 8 |
新城控股 |
301.76 |
|
2.16% |
| 9 |
宁波银行 |
292.05 |
|
2.09% |
| 10 |
紫光国微 |
278.15 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
11.43% |
11.89% |
30.83% |
33.90% |
6.83% |
17.73% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
4884/10644 |
1173/10644 |
2107/10644 |
2648/10644 |
4017/10644 |
2373/10644 |
4403/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0150 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
2.4590 |
2.4590 |
0.0170 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0010 |
-0.04% |
