工银现代服务业混合A 净资产规模 1.40 亿元，比上期增加 4.02% , 股票配置占比上期增加 5.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 19.40 | 0.00 | 0.01 | 1.40 | 1.54 |
| 2025-06-30 | 1.17 | 87.45 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 12.54 | 0.00 | 0.01 | 1.34 | 1.34 |
| 2025-03-31 | 1.21 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 |
| 2024-12-31 | 0.42 | 81.51 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 18.47 | 0.00 | 0.02 | 0.52 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 19.01 | 0.00 | 0.02 | 0.55 | 0.56 |
| 2024-06-30 | 0.21 | 70.77 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 29.22 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |
| 2024-03-31 | 0.21 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 |
| 2023-12-31 | 0.19 | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 31.95 | 0.00 | 0.06 | 0.27 | 0.27 |