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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
491.64 |
|
3.52% |
| 2 |
三环集团 |
415.58 |
|
2.98% |
| 3 |
明阳智能 |
408.52 |
|
2.93% |
| 4 |
恺英网络 |
372.34 |
|
2.67% |
| 5 |
中国国航 |
332.77 |
|
2.38% |
| 6 |
吉祥航空 |
330.75 |
|
2.37% |
| 7 |
恒瑞医药 |
310.53 |
|
2.23% |
| 8 |
新城控股 |
301.76 |
|
2.16% |
| 9 |
宁波银行 |
292.05 |
|
2.09% |
| 10 |
紫光国微 |
278.15 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.41% |
6.88% |
1.19% |
24.39% |
21.18% |
21.18% |
15.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1038/10633 |
1451/10633 |
3245/10633 |
2773/10633 |
4623/10633 |
4579/10633 |
4496/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-26 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0220 |
0.97% |
