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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
491.64 |
|
3.52% |
| 2 |
三环集团 |
415.58 |
|
2.98% |
| 3 |
明阳智能 |
408.52 |
|
2.93% |
| 4 |
恺英网络 |
372.34 |
|
2.67% |
| 5 |
中国国航 |
332.77 |
|
2.38% |
| 6 |
吉祥航空 |
330.75 |
|
2.37% |
| 7 |
恒瑞医药 |
310.53 |
|
2.23% |
| 8 |
新城控股 |
301.76 |
|
2.16% |
| 9 |
宁波银行 |
292.05 |
|
2.09% |
| 10 |
紫光国微 |
278.15 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.17% |
10.25% |
7.44% |
30.66% |
33.73% |
6.17% |
20.24% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
1049/10633 |
656/10633 |
1423/10633 |
2370/10633 |
3934/10633 |
1348/10633 |
3846/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0230 |
0.95% |
| 2026-01-06 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0560 |
2.37% |
| 2026-01-05 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0640 |
2.78% |
| 2025-12-31 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0060 |
0.26% |
