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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-12-30 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0090 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0220 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0170 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0080 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0230 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0140 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0130 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0470 |
2.16 |
| 2025-12-16 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0250 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0080 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0170 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0070 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0230 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0210 |
0.96 |
| 2025-12-05 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0360 |
1.67 |
| 2025-12-04 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0090 |
0.42 |