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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
897.69 |
|
6.75% |
| 2 |
中国东航 |
646.93 |
|
4.87% |
| 3 |
中国太保 |
630.16 |
|
4.74% |
| 4 |
世纪华通 |
535.46 |
|
4.03% |
| 5 |
吉祥航空 |
422.05 |
|
3.18% |
| 6 |
宁德时代 |
417.77 |
|
3.14% |
| 7 |
恺英网络 |
385.68 |
|
2.90% |
| 8 |
分众传媒 |
336.21 |
|
2.53% |
| 9 |
宁波银行 |
294.76 |
|
2.22% |
| 10 |
芒果超媒 |
279.13 |
|
2.10% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.19% |
-10.03% |
-9.87% |
-5.58% |
13.58% |
-9.48% |
7.65% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
7658/11070 |
9893/11070 |
9576/11070 |
9244/11070 |
5293/11070 |
9851/11070 |
7113/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0260 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2026-06-10 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0310 |
1.51% |
| 2026-06-08 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0570 |
-2.71% |
