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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴计辉
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
38.14 |
|
0.70% |
| 2 |
科达制造 |
35.92 |
|
0.66% |
| 3 |
宁德时代 |
33.05 |
|
0.60% |
| 4 |
立讯精密 |
31.76 |
|
0.58% |
| 5 |
宏桥控股 |
31.34 |
|
0.57% |
| 6 |
中孚实业 |
29.44 |
|
0.54% |
| 7 |
儒竞科技 |
28.49 |
|
0.52% |
| 8 |
顺丰控股 |
26.06 |
|
0.48% |
| 9 |
伟明环保 |
24.62 |
|
0.45% |
| 10 |
TCL科技 |
24.47 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
630.06 |
6.20 |
11.52% |
| 2 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
9.24% |
| 3 |
24国债22 |
451.41 |
4.50 |
8.26% |
| 4 |
23泉州交通MTN002 |
308.69 |
3.00 |
5.65% |
| 5 |
乐普转2 |
70.76 |
0.66 |
1.29% |
| 6 |
仙乐转债 |
66.41 |
0.00 |
1.21% |
| 7 |
仙乐转债 |
66.41 |
0.00 |
1.21% |
| 8 |
嘉美转债 |
64.93 |
0.00 |
1.19% |
| 9 |
嘉美转债 |
64.93 |
0.00 |
1.19% |
| 10 |
天业转债 |
59.35 |
0.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
-1.99% |
0.29% |
1.03% |
11.00% |
0.29% |
14.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5816/10858 |
4000/10858 |
4801/10858 |
4148/10858 |
5686/10858 |
4855/10858 |
4341/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0007 |
-0.04% |
