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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴计辉
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0046 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.7159 |
1.7159 |
0.0046 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0058 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0037 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0067 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0100 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0041 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0075 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0006 |
0.04 |