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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴计辉
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0083 |
-0.47 |
| 2026-02-12 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.7702 |
1.7702 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0063 |
0.36 |
| 2026-02-06 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0133 |
0.76 |
| 2026-02-02 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0220 |
-1.25 |
| 2026-01-30 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0063 |
-0.35 |
| 2026-01-28 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.7735 |
1.7735 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-01-23 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.7725 |
1.7725 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.7697 |
1.7697 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0090 |
0.51 |