国泰民福策略价值灵活配置混合A 净资产规模 0.54 亿元，比上期增加 32.90% , 股票配置占比上期增加 75.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.14 | 26.45 | 0.27 | 49.24 | 0.13 | 23.93 | 0.00 | 0.38 | 0.54 | 0.54 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 19.87 | 0.31 | 76.59 | 0.01 | 3.27 | 0.00 | 0.27 | 0.40 | 0.41 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 12.92 | 0.20 | 29.60 | 0.23 | 34.36 | 0.16 | 23.12 | 0.52 | 0.68 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 14.95 | 0.32 | 59.51 | 0.14 | 25.51 | 0.00 | 0.03 | 0.54 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 22.71 | 0.37 | 57.53 | 0.06 | 10.18 | 0.06 | 9.58 | 0.62 | 0.63 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 12.49 | 0.33 | 43.43 | 0.21 | 27.46 | 0.13 | 16.62 | 0.63 | 0.76 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 14.92 | 0.44 | 62.19 | 0.16 | 22.53 | 0.00 | 0.36 | 0.71 | 0.71 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 22.51 | 0.59 | 73.27 | 0.03 | 4.15 | 0.00 | 0.07 | 0.79 | 0.80 |