国泰民福策略价值灵活配置混合A 报告期末总份额 0.32 亿份，比上期增加 22.70% , 期末净资产 0.54 亿元，比上期增加 32.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 0.02 | 0.32 | 22.70 | 0.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.08 | 0.26 | -23.81 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.34 | -4.31 | 0.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.06 | 0.35 | -14.85 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.41 | -4.03 | 0.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.05 | 0.43 | -11.13 | 0.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.06 | 0.48 | -11.48 | 0.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.12 | 0.55 | -17.07 | 0.79 |