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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4016元
- 基金经理：
- 蔡唯峰
- 成立日期：
- 2016-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.66亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0307 |
1.4323 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0301 |
1.4317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0300 |
1.4316 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0300 |
1.4316 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0298 |
1.4314 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0293 |
1.4309 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0291 |
1.4307 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0559 |
1.4305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0558 |
1.4304 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0556 |
1.4302 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0554 |
1.4300 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0552 |
1.4298 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0549 |
1.4295 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0546 |
1.4292 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0544 |
1.4290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0543 |
1.4289 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0539 |
1.4285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0538 |
1.4284 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0538 |
1.4284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0537 |
1.4283 |
-0.0001 |
-0.01 |