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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3746元
- 基金经理：
- 蔡唯峰
- 成立日期：
- 2016-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.68亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25光大银行债01 |
20242.43 |
200.00 |
6.35% |
| 2 |
19国开10 |
19950.40 |
185.00 |
6.26% |
| 3 |
24光大环境MTN001 |
10225.02 |
100.00 |
3.21% |
| 4 |
19国开04 |
8244.63 |
80.00 |
2.59% |
| 5 |
24湖城债 |
8238.45 |
80.00 |
2.58% |
| 6 |
21浦鑫安居2A3 |
5043.06 |
50.00 |
1.58% |
| 7 |
21旭越1A2 |
2742.52 |
130.00 |
0.86% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.73% |
0.41% |
1.44% |
0.00% |
11.61% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5325/8770 |
3254/8770 |
2610/8770 |
4754/8770 |
3761/8770 |
5599/8770 |
1533/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0464 |
1.4210 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0467 |
1.4213 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0464 |
1.4210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0463 |
1.4209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0462 |
1.4208 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.0529 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0430 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.0047 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.0203 |
| 2021-07-03 |
2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-08 |
0.0046 |
