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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3746元
- 基金经理：
- 蔡唯峰
- 成立日期：
- 2016-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.66亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25平安银行小微债01 |
20191.62 |
200.00 |
6.29% |
| 2 |
19国开10 |
20074.35 |
185.00 |
6.26% |
| 3 |
25光大银行债01 |
11207.17 |
110.00 |
3.49% |
| 4 |
24光大环境MTN001 |
10290.85 |
100.00 |
3.21% |
| 5 |
25南京银行债02BC |
10006.18 |
100.00 |
3.12% |
| 6 |
21浦鑫安居2A3 |
5037.87 |
50.00 |
1.57% |
| 7 |
21旭越1A2 |
2336.94 |
130.00 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.48% |
0.61% |
1.01% |
2.06% |
0.54% |
11.84% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3193/8836 |
2300/8836 |
2841/8836 |
3072/8836 |
2988/8836 |
3341/8836 |
1512/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0520 |
1.4266 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0518 |
1.4264 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0516 |
1.4262 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0514 |
1.4260 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0512 |
1.4258 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.0529 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0430 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.0047 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.0203 |
| 2021-07-03 |
2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-08 |
0.0046 |
