上银慧添利债券 净资产规模 31.87 亿元，比上期增加 -0.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 35.49 | 97.39 | 0.17 | 0.47 | 0.78 | 2.14 | 31.87 | 36.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.18 | 97.39 | 0.16 | 0.42 | 0.84 | 2.19 | 32.01 | 38.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.51 | 97.30 | 0.17 | 0.44 | 0.89 | 2.26 | 31.72 | 39.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.28 | 96.53 | 0.02 | 0.05 | 1.46 | 3.42 | 31.81 | 42.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.65 | 97.53 | 0.02 | 0.04 | 1.09 | 2.43 | 33.67 | 44.76 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.15 | 97.62 | 0.02 | 0.03 | 1.18 | 2.35 | 36.12 | 50.35 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 41.72 | 96.99 | 0.02 | 0.04 | 1.28 | 2.97 | 33.27 | 43.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.54 | 96.52 | 0.02 | 0.05 | 1.37 | 3.43 | 32.58 | 39.93 |