上银慧添利债券 报告期末总份额 30.66 亿份，比上期增加 -0.08% , 期末净资产 32.08 亿元，比上期增加 0.65% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.04 | 30.66 | -0.08 | 32.08 |
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.10 | 30.68 | -0.25 | 31.87 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.06 | 30.76 | -0.09 | 32.01 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.15 | 30.79 | -0.37 | 31.72 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.78 | 30.90 | -2.30 | 31.81 |
| 2024-09-30 | 2.76 | 5.14 | 31.63 | -7.00 | 33.67 |
| 2024-06-30 | 11.37 | 7.94 | 34.01 | 11.21 | 36.12 |
| 2024-03-31 | 0.27 | 0.02 | 30.58 | 0.84 | 33.27 |