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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2439元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.21亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3760 |
1.6200 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-02-12 |
1.3770 |
1.6210 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-02-11 |
1.3790 |
1.6230 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.3780 |
1.6220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3780 |
1.6220 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.3740 |
1.6180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.3740 |
1.6180 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.3710 |
1.6150 |
0.0073 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.3650 |
1.6090 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
1.3640 |
1.6080 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2026-01-30 |
1.3690 |
1.6130 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.3730 |
1.6170 |
0.0085 |
0.51 |
| 2026-01-28 |
1.3660 |
1.6100 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.3630 |
1.6070 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.3640 |
1.6080 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.3650 |
1.6090 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.3640 |
1.6080 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.3610 |
1.6050 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
1.3620 |
1.6060 |
0.0060 |
0.37 |
| 2026-01-19 |
1.3570 |
1.6010 |
0.0024 |
0.15 |