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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚
- 成立日期：
- 2016-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
888.42 |
|
4.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
750.87 |
|
3.42% |
| 3 |
中国平安 |
495.99 |
|
2.26% |
| 4 |
招商银行 |
418.24 |
|
1.90% |
| 5 |
紫金矿业 |
405.68 |
|
1.85% |
| 6 |
新易盛 |
303.59 |
|
1.38% |
| 7 |
美的集团 |
298.63 |
|
1.36% |
| 8 |
中际旭创 |
294.69 |
|
1.34% |
| 9 |
东方财富 |
286.93 |
|
1.31% |
| 10 |
长江电力 |
279.04 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
3.79% |
1.80% |
14.66% |
15.26% |
15.09% |
21.08% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
4776/10595 |
4174/10595 |
3533/10595 |
4817/10595 |
5509/10595 |
5596/10595 |
3800/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0051 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0174 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0093 |
0.47% |
