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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚
- 成立日期：
- 2016-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
888.42 |
|
4.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
750.87 |
|
3.42% |
| 3 |
中国平安 |
495.99 |
|
2.26% |
| 4 |
招商银行 |
418.24 |
|
1.90% |
| 5 |
紫金矿业 |
405.68 |
|
1.85% |
| 6 |
新易盛 |
303.59 |
|
1.38% |
| 7 |
美的集团 |
298.63 |
|
1.36% |
| 8 |
中际旭创 |
294.69 |
|
1.34% |
| 9 |
东方财富 |
286.93 |
|
1.31% |
| 10 |
长江电力 |
279.04 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
5.41% |
3.47% |
17.26% |
18.12% |
2.19% |
20.88% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
8943/10649 |
5788/10649 |
5528/10649 |
4876/10649 |
6074/10649 |
6844/10649 |
3931/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.0753 |
2.0753 |
-0.0071 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
2.0824 |
2.0824 |
0.0043 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
2.0781 |
2.0781 |
-0.0075 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
2.0856 |
2.0856 |
-0.0118 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
2.0974 |
2.0974 |
0.0125 |
0.60% |
