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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚
- 成立日期：
- 2016-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
888.42 |
|
4.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
750.87 |
|
3.42% |
| 3 |
中国平安 |
495.99 |
|
2.26% |
| 4 |
招商银行 |
418.24 |
|
1.90% |
| 5 |
紫金矿业 |
405.68 |
|
1.85% |
| 6 |
新易盛 |
303.59 |
|
1.38% |
| 7 |
美的集团 |
298.63 |
|
1.36% |
| 8 |
中际旭创 |
294.69 |
|
1.34% |
| 9 |
东方财富 |
286.93 |
|
1.31% |
| 10 |
长江电力 |
279.04 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
2.78% |
0.75% |
14.51% |
14.89% |
14.89% |
20.24% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4416/10633 |
3998/10633 |
3839/10633 |
4706/10633 |
5630/10633 |
5556/10633 |
3676/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0308 |
2.0308 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
2.0391 |
2.0391 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
2.0408 |
2.0408 |
0.0064 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0042 |
0.21% |
