国投瑞银瑞祥混合A 报告期末总份额 0.59 亿份，比上期增加 257.17% , 期末净资产 1.19 亿元，比上期增加 305.92% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.13 | 0.59 | 257.17 | 1.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | -6.96 | 0.29 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | -13.00 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.14 | 0.20 | -40.07 | 0.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.05 | 0.34 | -11.02 | 0.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.11 | 0.38 | -21.23 | 0.67 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.63 | 0.49 | -56.07 | 0.83 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.11 | 1.11 | -8.39 | 1.87 |