国投瑞银瑞祥混合A 净资产规模 1.19 亿元，比上期增加 305.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.03 | 76.77 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 23.21 | 0.00 | 0.02 | 1.19 | 2.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.62 | 0.37 | 74.96 | 0.01 | 2.08 | 0.11 | 22.34 | 0.29 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 2.11 | 0.32 | 74.98 | 0.01 | 2.62 | 0.09 | 20.29 | 0.31 | 0.42 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 8.51 | 0.33 | 83.89 | 0.01 | 2.39 | 0.02 | 5.21 | 0.36 | 0.39 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 5.91 | 0.60 | 90.88 | 0.01 | 1.17 | 0.01 | 2.04 | 0.60 | 0.66 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 6.58 | 0.66 | 90.48 | 0.01 | 0.91 | 0.01 | 2.03 | 0.67 | 0.73 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 6.61 | 1.01 | 79.42 | 0.02 | 1.76 | 0.16 | 12.21 | 0.83 | 1.28 |
| 2023-12-31 | 0.24 | 10.11 | 1.89 | 79.75 | 0.05 | 2.12 | 0.19 | 8.02 | 1.87 | 2.38 |