中银美元债债券(QDII)人民币A（002286）中风险

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基金估值：
[01-15]
累计分红：
--元
基金经理：
郑涛
成立日期：
2015-12-30
基金类型：
QDII
份额规模：
8.41亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5931 23.25
银河主题策略股票 5.5405 37.72
海富通国策导向股票 2.4037 32.45
景顺长城内需增长股票 8.0060 6.15

业绩表现

截至：2026-01-14
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.01% -0.39% -1.12% 1.08% 3.83% -0.15% 9.25%
沪深300指数 0.29% 4.38% 3.15% 18.22% 25.17% 2.62% 16.62%
同类型平均收益率 0.88% 2.03% 2.19% 8.99% 19.60% 2.77% 36.20%
同类型阶段排名 445/540 466/540 429/540 432/540 439/540 476/540 396/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-14 1.2430 1.2430 0.0030 0.24%
2026-01-13 1.2400 1.2400 0.0000 0.00%
2026-01-12 1.2400 1.2400 -0.0005 -0.04%
2026-01-09 1.2405 1.2405 -0.0009 -0.07%
2026-01-08 1.2414 1.2414 -0.0004 -0.03%

基金分红

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