中银美元债债券(QDII)人民币A（002286）中风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
--元
基金经理：
郑涛
成立日期：
2015-12-30
基金类型：
QDII
份额规模：
8.41亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 13.16
银河主题策略股票 5.0666 23.05
海富通国策导向股票 2.3035 24.82
景顺长城内需增长股票 7.9300 -0.36

业绩表现

截至：2025-12-24
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.12% -0.64% -0.23% 1.10% 3.83% 3.64% 7.99%
沪深300指数 1.97% 3.39% 1.07% 17.23% 16.48% 17.98% 21.27%
同类型平均收益率 1.10% 1.63% -0.31% 8.62% 14.91% 15.53% 35.95%
同类型阶段排名 495/542 394/542 320/542 422/542 429/542 420/542 416/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-24 1.2456 1.2456 0.0005 0.04%
2025-12-23 1.2451 1.2451 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 1.2458 1.2458 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 1.2460 1.2460 -0.0017 -0.14%
2025-12-18 1.2477 1.2477 0.0019 0.15%

基金分红

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