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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- 0.1796元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.41亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
1.5461 |
1.7257 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-04-15 |
1.5425 |
1.7221 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-04-14 |
1.5505 |
1.7239 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-04-13 |
1.5485 |
1.7219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.5484 |
1.7218 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-09 |
1.5480 |
1.7214 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-08 |
1.5487 |
1.7221 |
0.0049 |
0.28 |
| 2026-04-07 |
1.5444 |
1.7178 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-04-03 |
1.5419 |
1.7153 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.5444 |
1.7178 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.5459 |
1.7193 |
0.0042 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.5422 |
1.7156 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.5457 |
1.7191 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.5454 |
1.7188 |
0.0034 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.5424 |
1.7158 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.5446 |
1.7180 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.5413 |
1.7147 |
0.0055 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.5365 |
1.7099 |
-0.0078 |
-0.44 |
| 2026-03-20 |
1.5433 |
1.7167 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.5460 |
1.7194 |
-0.0062 |
-0.35 |