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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3487.49 |
|
7.19% |
| 2 |
百龙创园 |
2777.63 |
|
5.73% |
| 3 |
药明康德 |
2608.28 |
|
5.38% |
| 4 |
皓元医药 |
2510.96 |
|
5.18% |
| 5 |
乐普医疗 |
2479.08 |
|
5.11% |
| 6 |
热景生物 |
2431.18 |
|
5.02% |
| 7 |
海大集团 |
2417.52 |
|
4.99% |
| 8 |
舒泰神 |
1957.06 |
|
4.04% |
| 9 |
一品红 |
1948.28 |
|
4.02% |
| 10 |
悦康药业 |
1937.38 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.06% |
1.14% |
-7.36% |
8.48% |
23.31% |
23.72% |
31.31% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
4793/10603 |
6355/10603 |
9447/10603 |
6017/10603 |
4185/10603 |
4221/10603 |
2624/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0080 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0080 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0070 |
0.32% |
