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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3487.49 |
|
7.19% |
| 2 |
百龙创园 |
2777.63 |
|
5.73% |
| 3 |
药明康德 |
2608.28 |
|
5.38% |
| 4 |
皓元医药 |
2510.96 |
|
5.18% |
| 5 |
乐普医疗 |
2479.08 |
|
5.11% |
| 6 |
热景生物 |
2431.18 |
|
5.02% |
| 7 |
海大集团 |
2417.52 |
|
4.99% |
| 8 |
舒泰神 |
1957.06 |
|
4.04% |
| 9 |
一品红 |
1948.28 |
|
4.02% |
| 10 |
悦康药业 |
1937.38 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.76% |
3.41% |
-3.39% |
9.86% |
31.85% |
6.76% |
28.83% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
754/10633 |
5432/10633 |
9049/10633 |
6109/10633 |
4154/10633 |
1042/10633 |
2808/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0530 |
2.35% |
| 2026-01-06 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0180 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0750 |
3.47% |
| 2025-12-31 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0150 |
-0.69% |
