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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3487.49 |
|
7.19% |
| 2 |
百龙创园 |
2777.63 |
|
5.73% |
| 3 |
药明康德 |
2608.28 |
|
5.38% |
| 4 |
皓元医药 |
2510.96 |
|
5.18% |
| 5 |
乐普医疗 |
2479.08 |
|
5.11% |
| 6 |
热景生物 |
2431.18 |
|
5.02% |
| 7 |
海大集团 |
2417.52 |
|
4.99% |
| 8 |
舒泰神 |
1957.06 |
|
4.04% |
| 9 |
一品红 |
1948.28 |
|
4.02% |
| 10 |
悦康药业 |
1937.38 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.76% |
8.30% |
3.31% |
11.73% |
38.39% |
11.16% |
28.53% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1173/10648 |
3467/10648 |
5557/10648 |
5801/10648 |
3597/10648 |
900/10648 |
3029/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2026-01-14 |
2.4110 |
2.4110 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0320 |
1.35% |
| 2026-01-12 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0150 |
-0.63% |
