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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
凯莱英 |
3758.09 |
|
9.57% |
| 2 |
药明康德 |
3715.51 |
|
9.46% |
| 3 |
恒瑞医药 |
3621.62 |
|
9.22% |
| 4 |
英科医疗 |
2125.50 |
|
5.41% |
| 5 |
乐普医疗 |
2021.94 |
|
5.15% |
| 6 |
康龙化成 |
1973.61 |
|
5.02% |
| 7 |
海信视像 |
1949.76 |
|
4.96% |
| 8 |
山东赫达 |
1910.25 |
|
4.86% |
| 9 |
热景生物 |
1840.09 |
|
4.68% |
| 10 |
海辰药业 |
1171.13 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.25% |
4.09% |
9.54% |
-0.88% |
20.71% |
9.54% |
33.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
378/10855 |
391/10855 |
689/10855 |
6022/10855 |
3841/10855 |
778/10855 |
2051/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0290 |
-1.23% |
| 2026-04-02 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0490 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0230 |
1.00% |
| 2026-03-30 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0120 |
0.53% |
