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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
凯莱英 |
3758.09 |
|
9.57% |
| 2 |
药明康德 |
3715.51 |
|
9.46% |
| 3 |
恒瑞医药 |
3621.62 |
|
9.22% |
| 4 |
英科医疗 |
2125.50 |
|
5.41% |
| 5 |
乐普医疗 |
2021.94 |
|
5.15% |
| 6 |
康龙化成 |
1973.61 |
|
5.02% |
| 7 |
海信视像 |
1949.76 |
|
4.96% |
| 8 |
山东赫达 |
1910.25 |
|
4.86% |
| 9 |
热景生物 |
1840.09 |
|
4.68% |
| 10 |
海辰药业 |
1171.13 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
-5.48% |
-0.04% |
0.04% |
29.73% |
5.46% |
17.06% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9342/10774 |
10107/10774 |
8024/10774 |
9039/10774 |
3937/10774 |
3941/10774 |
4411/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0300 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0120 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0110 |
0.48% |
