易方达大健康主题混合 净资产规模 4.85 亿元，比上期增加 -16.99% , 股票配置占比上期增加 -22.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.22 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 37.46 | 0.01 | 0.18 | 4.85 | 5.16 |
| 2025-06-30 | 4.17 | 69.67 | 0.01 | 0.11 | 1.78 | 29.64 | 0.04 | 0.58 | 5.84 | 5.99 |
| 2025-03-31 | 4.36 | 82.40 | 0.01 | 0.12 | 0.82 | 15.46 | 0.11 | 2.02 | 5.19 | 5.29 |
| 2024-12-31 | 4.19 | 78.25 | 0.01 | 0.12 | 1.15 | 21.55 | 0.00 | 0.08 | 5.33 | 5.35 |
| 2024-09-30 | 5.86 | 74.61 | 0.01 | 0.08 | 1.98 | 25.19 | 0.01 | 0.12 | 6.86 | 7.86 |
| 2024-06-30 | 6.53 | 71.39 | 0.01 | 0.07 | 2.57 | 28.10 | 0.04 | 0.44 | 9.07 | 9.15 |
| 2024-03-31 | 6.65 | 74.05 | 0.01 | 0.07 | 2.17 | 24.23 | 0.15 | 1.65 | 8.94 | 8.98 |
| 2023-12-31 | 6.63 | 79.70 | 0.01 | 0.08 | 1.67 | 20.11 | 0.01 | 0.11 | 8.28 | 8.32 |