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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-05-11 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0150 |
0.64 |
| 2026-05-08 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0310 |
-1.31 |
| 2026-05-07 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-05-06 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-04-30 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0070 |
0.30 |
| 2026-04-29 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0100 |
0.43 |
| 2026-04-28 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0220 |
0.95 |
| 2026-04-27 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-04-24 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0150 |
0.65 |
| 2026-04-23 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0160 |
-0.69 |
| 2026-04-22 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0200 |
0.87 |
| 2026-04-21 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0090 |
-0.39 |
| 2026-04-20 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-04-17 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0290 |
-1.23 |
| 2026-04-16 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0130 |
-0.55 |
| 2026-04-15 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0160 |
0.68 |
| 2026-04-14 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0060 |
0.26 |
| 2026-04-13 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2026-04-10 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0080 |
0.34 |