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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.6858 |
2.6858 |
-0.0400 |
-1.47 |
| 2026-02-09 |
2.7258 |
2.7258 |
0.0892 |
3.38 |
| 2026-02-06 |
2.6366 |
2.6366 |
-0.0136 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
2.6502 |
2.6502 |
-0.0866 |
-3.16 |
| 2026-02-04 |
2.7368 |
2.7368 |
-0.0527 |
-1.89 |
| 2026-02-03 |
2.7895 |
2.7895 |
0.1325 |
4.99 |
| 2026-02-02 |
2.6570 |
2.6570 |
-0.0930 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
2.7500 |
2.7500 |
0.0326 |
1.20 |
| 2026-01-29 |
2.7174 |
2.7174 |
-0.0675 |
-2.42 |
| 2026-01-28 |
2.7849 |
2.7849 |
0.0115 |
0.41 |
| 2026-01-27 |
2.7734 |
2.7734 |
0.0491 |
1.80 |
| 2026-01-26 |
2.7243 |
2.7243 |
-0.0476 |
-1.72 |
| 2026-01-23 |
2.7719 |
2.7719 |
0.1258 |
4.75 |
| 2026-01-22 |
2.6461 |
2.6461 |
0.0600 |
2.32 |
| 2026-01-21 |
2.5861 |
2.5861 |
-0.0221 |
-0.85 |
| 2026-01-20 |
2.6082 |
2.6082 |
-0.0815 |
-3.03 |
| 2026-01-19 |
2.6897 |
2.6897 |
-0.0046 |
-0.17 |
| 2026-01-16 |
2.6943 |
2.6943 |
0.0990 |
3.81 |
| 2026-01-15 |
2.5953 |
2.5953 |
-0.0206 |
-0.79 |
| 2026-01-14 |
2.6159 |
2.6159 |
0.0095 |
0.36 |