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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.4912 |
2.4912 |
-0.0078 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0234 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
2.4756 |
2.4756 |
0.0366 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0204 |
0.84 |
| 2025-12-30 |
2.4186 |
2.4186 |
-0.0156 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
2.4342 |
2.4342 |
0.0061 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
2.4281 |
2.4281 |
0.0210 |
0.87 |
| 2025-12-25 |
2.4071 |
2.4071 |
0.0474 |
2.01 |
| 2025-12-24 |
2.3597 |
2.3597 |
0.0710 |
3.10 |
| 2025-12-23 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0245 |
-1.06 |
| 2025-12-22 |
2.3132 |
2.3132 |
0.1121 |
5.09 |
| 2025-12-19 |
2.2011 |
2.2011 |
0.0074 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
2.1937 |
2.1937 |
-0.0070 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
2.2007 |
2.2007 |
0.0875 |
4.14 |
| 2025-12-16 |
2.1132 |
2.1132 |
-0.0544 |
-2.51 |
| 2025-12-15 |
2.1676 |
2.1676 |
0.0083 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
2.1593 |
2.1593 |
0.0255 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
2.1338 |
2.1338 |
-0.0082 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0308 |
1.46 |
| 2025-12-09 |
2.1112 |
2.1112 |
0.0119 |
0.57 |