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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
4128.48 |
|
9.95% |
| 2 |
零跑汽车 |
3516.74 |
|
8.48% |
| 3 |
中芯国际 |
3394.14 |
|
8.18% |
| 4 |
新易盛 |
3275.84 |
|
7.90% |
| 5 |
臻镭科技 |
2591.94 |
|
6.25% |
| 6 |
芯源微 |
2380.93 |
|
5.74% |
| 7 |
上海瀚讯 |
2232.09 |
|
5.38% |
| 8 |
鼎通科技 |
2160.90 |
|
5.21% |
| 9 |
旭光电子 |
1975.66 |
|
4.76% |
| 10 |
精智达 |
1932.17 |
|
4.66% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
23.47% |
26.23% |
86.12% |
105.92% |
2.46% |
84.03% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2701/6534 |
29/6534 |
46/6534 |
39/6534 |
59/6534 |
4950/6534 |
363/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0234 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
2.4756 |
2.4756 |
0.0366 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0204 |
0.84% |
| 2025-12-30 |
2.4186 |
2.4186 |
-0.0156 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
2.4342 |
2.4342 |
0.0061 |
0.25% |
