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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3858.96 |
|
7.89% |
| 2 |
中国卫星 |
3743.88 |
|
7.65% |
| 3 |
臻镭科技 |
3369.84 |
|
6.89% |
| 4 |
中际旭创 |
2885.30 |
|
5.90% |
| 5 |
天孚通信 |
2730.75 |
|
5.58% |
| 6 |
鼎通科技 |
2535.65 |
|
5.18% |
| 7 |
信维通信 |
2509.14 |
|
5.13% |
| 8 |
上海瀚讯 |
2495.80 |
|
5.10% |
| 9 |
上海港湾 |
2328.27 |
|
4.76% |
| 10 |
华虹半导体 |
2223.81 |
|
4.55% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
2.08% |
37.53% |
56.71% |
96.13% |
9.08% |
81.86% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
3173/6669 |
1637/6669 |
19/6669 |
143/6669 |
115/6669 |
1523/6669 |
410/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0383 |
-1.42% |
| 2026-02-12 |
2.6988 |
2.6988 |
0.0673 |
2.56% |
| 2026-02-11 |
2.6315 |
2.6315 |
-0.0543 |
-2.02% |
| 2026-02-10 |
2.6858 |
2.6858 |
-0.0400 |
-1.47% |
| 2026-02-09 |
2.7258 |
2.7258 |
0.0892 |
3.38% |
