宝盈国家安全沪港深股票A 报告期末总份额 1.97 亿份，比上期增加 -18.56% , 期末净资产 3.89 亿元，比上期增加 18.57% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.29 | 0.74 | 1.97 | -18.56 | 3.89 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.16 | 2.41 | -5.00 | 3.28 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.19 | 2.54 | 3.43 | 3.42 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.21 | 2.46 | -6.44 | 3.12 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.15 | 2.63 | -4.61 | 3.22 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.67 | 2.75 | -18.96 | 3.26 |
| 2024-03-31 | 0.36 | 0.15 | 3.40 | 6.52 | 3.97 |
| 2023-12-31 | 0.43 | 0.38 | 3.19 | 1.68 | 3.93 |