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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2015-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
2278.59 |
|
6.93% |
| 2 |
吉比特 |
1985.16 |
|
6.04% |
| 3 |
中际旭创 |
1683.35 |
|
5.12% |
| 4 |
立讯精密 |
1449.70 |
|
4.41% |
| 5 |
银轮股份 |
1374.39 |
|
4.18% |
| 6 |
金风科技 |
1298.65 |
|
3.95% |
| 7 |
胜宏科技 |
1104.88 |
|
3.36% |
| 8 |
新易盛 |
1075.36 |
|
3.27% |
| 9 |
华峰测控 |
1042.92 |
|
3.17% |
| 10 |
工业富联 |
986.19 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
3.99% |
2.19% |
41.17% |
45.70% |
45.19% |
25.73% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
6129/10575 |
1160/10575 |
2728/10575 |
1061/10575 |
1090/10575 |
1293/10575 |
2682/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0170 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
3.6620 |
3.6620 |
-0.0710 |
-1.90% |
| 2025-12-17 |
3.7330 |
3.7330 |
0.1050 |
2.89% |
| 2025-12-16 |
3.6280 |
3.6280 |
-0.0180 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
3.6460 |
3.6460 |
-0.0440 |
-1.19% |
