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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2015-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
2278.59 |
|
6.93% |
| 2 |
吉比特 |
1985.16 |
|
6.04% |
| 3 |
中际旭创 |
1683.35 |
|
5.12% |
| 4 |
立讯精密 |
1449.70 |
|
4.41% |
| 5 |
银轮股份 |
1374.39 |
|
4.18% |
| 6 |
金风科技 |
1298.65 |
|
3.95% |
| 7 |
胜宏科技 |
1104.88 |
|
3.36% |
| 8 |
新易盛 |
1075.36 |
|
3.27% |
| 9 |
华峰测控 |
1042.92 |
|
3.17% |
| 10 |
工业富联 |
986.19 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.85% |
9.29% |
5.10% |
49.66% |
59.05% |
4.85% |
34.22% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2007/10633 |
1718/10633 |
2544/10633 |
1005/10633 |
1350/10633 |
2356/10633 |
2345/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.9540 |
3.9540 |
-0.0500 |
-1.25% |
| 2026-01-06 |
4.0040 |
4.0040 |
0.1550 |
4.03% |
| 2026-01-05 |
3.8490 |
3.8490 |
0.0780 |
2.07% |
| 2025-12-31 |
3.7710 |
3.7710 |
-0.0360 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
3.8070 |
3.8070 |
0.0070 |
0.18% |
