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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2015-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.7710 |
3.7710 |
-0.0360 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
3.8070 |
3.8070 |
0.0070 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
3.8000 |
3.8000 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
3.8030 |
3.8030 |
0.0050 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
3.7980 |
3.7980 |
0.0340 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
3.7640 |
3.7640 |
0.0470 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
3.7170 |
3.7170 |
-0.0090 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
3.7260 |
3.7260 |
0.0470 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0170 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
3.6620 |
3.6620 |
-0.0710 |
-1.90 |
| 2025-12-17 |
3.7330 |
3.7330 |
0.1050 |
2.89 |
| 2025-12-16 |
3.6280 |
3.6280 |
-0.0180 |
-0.49 |
| 2025-12-15 |
3.6460 |
3.6460 |
-0.0440 |
-1.19 |
| 2025-12-12 |
3.6900 |
3.6900 |
0.0240 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
3.6660 |
3.6660 |
-0.0820 |
-2.19 |
| 2025-12-10 |
3.7480 |
3.7480 |
0.0280 |
0.75 |
| 2025-12-09 |
3.7200 |
3.7200 |
-0.0100 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
3.7300 |
3.7300 |
0.1120 |
3.10 |
| 2025-12-05 |
3.6180 |
3.6180 |
0.0980 |
2.78 |
| 2025-12-04 |
3.5200 |
3.5200 |
0.0340 |
0.98 |