工银新趋势灵活配置混合A 净资产规模 2.55 亿元，比上期增加 20.53% , 股票配置占比上期增加 57.58% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.12 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.02 | 0.01 | 0.17 | 2.55 | 3.33 |
| 2025-06-30 | 1.98 | 71.35 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 28.56 | 0.00 | 0.09 | 2.12 | 2.77 |
| 2025-03-31 | 1.58 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 46.90 | 0.00 | 0.09 | 2.30 | 2.97 |
| 2024-12-31 | 2.01 | 68.65 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 11.14 | 0.59 | 20.21 | 2.25 | 2.93 |
| 2024-09-30 | 2.09 | 50.47 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 49.46 | 0.00 | 0.07 | 2.72 | 4.15 |
| 2024-06-30 | 2.25 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 36.66 | 0.00 | 0.04 | 2.79 | 3.56 |
| 2024-03-31 | 2.02 | 62.71 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 37.23 | 0.00 | 0.06 | 2.41 | 3.23 |
| 2023-12-31 | 2.45 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 29.91 | 0.00 | 0.08 | 2.51 | 3.50 |