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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2015-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.5880 |
3.5880 |
-0.0450 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.0130 |
-0.36 |
| 2026-02-11 |
3.6460 |
3.6460 |
-0.0240 |
-0.65 |
| 2026-02-10 |
3.6700 |
3.6700 |
-0.0110 |
-0.30 |
| 2026-02-09 |
3.6810 |
3.6810 |
0.0610 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.0450 |
-1.23 |
| 2026-02-05 |
3.6650 |
3.6650 |
-0.0110 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
3.6760 |
3.6760 |
0.0050 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
3.6710 |
3.6710 |
0.0240 |
0.66 |
| 2026-02-02 |
3.6470 |
3.6470 |
-0.0650 |
-1.75 |
| 2026-01-30 |
3.7120 |
3.7120 |
-0.0600 |
-1.59 |
| 2026-01-29 |
3.7720 |
3.7720 |
0.0220 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
3.7500 |
3.7500 |
-0.0120 |
-0.32 |
| 2026-01-27 |
3.7620 |
3.7620 |
-0.0140 |
-0.37 |
| 2026-01-26 |
3.7760 |
3.7760 |
-0.0210 |
-0.55 |
| 2026-01-23 |
3.7970 |
3.7970 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
3.7950 |
3.7950 |
0.0090 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
3.7860 |
3.7860 |
-0.0120 |
-0.32 |
| 2026-01-20 |
3.7980 |
3.7980 |
-0.0430 |
-1.12 |
| 2026-01-19 |
3.8410 |
3.8410 |
-0.0430 |
-1.11 |