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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0097 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0331 |
2.33 |
| 2025-12-19 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0220 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0429 |
3.07 |
| 2025-12-16 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0215 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0188 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0120 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0162 |
-1.12 |
| 2025-12-10 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0078 |
0.54 |
| 2025-12-08 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0250 |
1.77 |
| 2025-12-05 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0059 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-03 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2025-12-02 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0074 |
-0.52 |
| 2025-12-01 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0087 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0092 |
0.66 |
| 2025-11-27 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-11-26 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0101 |
0.73 |