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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2015-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
银邦股份 |
222.10 |
|
7.87% |
| 2 |
高华科技 |
191.66 |
|
6.79% |
| 3 |
佳缘科技 |
173.59 |
|
6.15% |
| 4 |
超捷股份 |
150.61 |
|
5.34% |
| 5 |
臻镭科技 |
89.57 |
|
3.17% |
| 6 |
霍莱沃 |
87.77 |
|
3.11% |
| 7 |
华菱线缆 |
87.75 |
|
3.11% |
| 8 |
和顺科技 |
84.55 |
|
3.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
睿创转债 |
252.68 |
0.88 |
8.95% |
| 2 |
25国债08 |
151.51 |
1.50 |
5.37% |
| 3 |
环旭转债 |
109.17 |
0.68 |
3.87% |
| 4 |
应流转债 |
107.78 |
0.56 |
3.82% |
| 5 |
银轮转债 |
85.21 |
0.19 |
3.02% |
| 6 |
道通转债 |
63.17 |
0.00 |
2.24% |
| 7 |
道通转债 |
63.17 |
0.00 |
2.24% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
-9.31% |
-0.60% |
5.99% |
13.52% |
-0.60% |
-3.33% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1955/10855 |
8211/10855 |
6337/10855 |
1895/10855 |
5179/10855 |
6340/10855 |
8632/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8801 |
1.1301 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
0.8890 |
1.1390 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-03-31 |
0.8911 |
1.1411 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-03-30 |
0.8893 |
1.1393 |
0.0293 |
2.68% |
| 2026-03-27 |
0.8661 |
1.1161 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-26 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-31 |
0.1000 |
| 2019-02-23 |
2019-02-26 |
2019-02-26 |
2019-02-28 |
0.0500 |
| 2017-12-20 |
2017-12-22 |
2017-12-22 |
2017-12-26 |
0.1000 |
