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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2015-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9342 |
1.1842 |
-0.0134 |
-1.12 |
| 2026-02-12 |
0.9448 |
1.1948 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
0.9412 |
1.1912 |
-0.0158 |
-1.31 |
| 2026-02-10 |
0.9537 |
1.2037 |
-0.0126 |
-1.04 |
| 2026-02-09 |
0.9637 |
1.2137 |
0.0342 |
2.89 |
| 2026-02-06 |
0.9366 |
1.1866 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
0.9383 |
1.1883 |
-0.0107 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
0.9468 |
1.1968 |
-0.0203 |
-1.67 |
| 2026-02-03 |
0.9629 |
1.2129 |
0.0496 |
4.26 |
| 2026-02-02 |
0.9236 |
1.1736 |
-0.0243 |
-2.05 |
| 2026-01-30 |
0.9429 |
1.1929 |
-0.0202 |
-1.67 |
| 2026-01-29 |
0.9589 |
1.2089 |
-0.0164 |
-1.34 |
| 2026-01-28 |
0.9719 |
1.2219 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
0.9734 |
1.2234 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
0.9741 |
1.2241 |
-0.0455 |
-3.57 |
| 2026-01-23 |
1.0102 |
1.2602 |
0.0631 |
5.21 |
| 2026-01-22 |
0.9602 |
1.2102 |
0.0219 |
1.85 |
| 2026-01-21 |
0.9428 |
1.1928 |
-0.0131 |
-1.09 |
| 2026-01-20 |
0.9532 |
1.2032 |
-0.0429 |
-3.44 |
| 2026-01-19 |
0.9872 |
1.2372 |
0.0165 |
1.34 |