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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2015-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8854 |
1.1354 |
0.0179 |
1.63 |
| 2025-12-30 |
0.8712 |
1.1212 |
-0.0126 |
-1.13 |
| 2025-12-29 |
0.8812 |
1.1312 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-26 |
0.8776 |
1.1276 |
0.0148 |
1.35 |
| 2025-12-25 |
0.8659 |
1.1159 |
0.0399 |
3.79 |
| 2025-12-24 |
0.8343 |
1.0843 |
0.0314 |
3.08 |
| 2025-12-23 |
0.8094 |
1.0594 |
-0.0222 |
-2.13 |
| 2025-12-22 |
0.8270 |
1.0770 |
-0.0083 |
-0.79 |
| 2025-12-19 |
0.8336 |
1.0836 |
0.0086 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.8268 |
1.0768 |
0.0127 |
1.24 |
| 2025-12-17 |
0.8167 |
1.0667 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
0.8140 |
1.0640 |
-0.0256 |
-2.43 |
| 2025-12-15 |
0.8343 |
1.0843 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
0.8323 |
1.0823 |
0.0241 |
2.35 |
| 2025-12-11 |
0.8132 |
1.0632 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
0.8186 |
1.0686 |
0.0048 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
0.8148 |
1.0648 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
0.8154 |
1.0654 |
0.0173 |
1.71 |
| 2025-12-05 |
0.8017 |
1.0517 |
0.0336 |
3.43 |
| 2025-12-04 |
0.7751 |
1.0251 |
-0.0054 |
-0.55 |