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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2015-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴图新科 |
205.33 |
|
7.22% |
| 2 |
纵横股份 |
147.85 |
|
5.20% |
| 3 |
建设工业 |
133.68 |
|
4.70% |
| 4 |
中无人机 |
128.67 |
|
4.53% |
| 5 |
航天彩虹 |
122.02 |
|
4.29% |
| 6 |
湘电股份 |
92.24 |
|
3.24% |
| 7 |
景业智能 |
78.12 |
|
2.75% |
| 8 |
北方长龙 |
78.10 |
|
2.75% |
| 9 |
长城军工 |
75.97 |
|
2.67% |
| 10 |
航天南湖 |
22.86 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
银轮转债 |
185.59 |
0.39 |
6.53% |
| 2 |
25国债08 |
181.14 |
1.80 |
6.37% |
| 3 |
英搏转债 |
177.12 |
0.89 |
6.23% |
| 4 |
国微转债 |
162.85 |
1.21 |
5.73% |
| 5 |
睿创转债 |
134.73 |
0.53 |
4.74% |
| 6 |
亿纬转债 |
133.96 |
0.00 |
4.71% |
| 7 |
福蓉转债 |
132.33 |
0.00 |
4.65% |
| 8 |
柳工转2 |
105.79 |
0.00 |
3.72% |
| 9 |
烽火转债 |
104.37 |
0.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.79% |
14.35% |
21.03% |
19.54% |
25.16% |
7.66% |
12.04% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
9650/10649 |
973/10649 |
622/10649 |
4297/10649 |
5079/10649 |
2207/10649 |
5406/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.9532 |
1.2032 |
-0.0429 |
-3.45% |
| 2026-01-19 |
0.9872 |
1.2372 |
0.0166 |
1.35% |
| 2026-01-16 |
0.9741 |
1.2241 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-01-15 |
0.9667 |
1.2167 |
-0.0208 |
-1.68% |
| 2026-01-14 |
0.9832 |
1.2332 |
0.0159 |
1.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-26 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-31 |
0.1000 |
| 2019-02-23 |
2019-02-26 |
2019-02-26 |
2019-02-28 |
0.0500 |
| 2017-12-20 |
2017-12-22 |
2017-12-22 |
2017-12-26 |
0.1000 |
