嘉合磐石C（001572）中风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
0.2500元
基金经理：
李超
成立日期：
2015-07-03
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.25亿份
管 理 人：
嘉合基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2025-09-30

嘉合磐石C 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 -36.69% , 股票配置占比上期增加 -31.25% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 0.11 37.91 0.13 46.05 0.05 15.84 0.00 0.20 0.20 0.29
2025-06-30 0.16 39.36 0.13 32.56 0.01 3.56 0.10 24.52 0.32 0.41
2025-03-31 0.16 37.44 0.16 38.45 0.10 23.89 0.00 0.22 0.33 0.42
2024-12-31 0.16 37.33 0.18 41.91 0.09 20.68 0.00 0.08 0.34 0.42
2024-09-30 0.17 45.26 0.03 8.01 0.07 19.41 0.10 27.32 0.29 0.37
2024-06-30 0.14 38.45 0.03 7.93 0.20 53.48 0.00 0.14 0.29 0.37
2024-03-31 0.16 37.29 0.03 5.94 0.08 18.90 0.16 37.87 0.33 0.43
2023-12-31 0.37 39.10 0.06 5.89 0.17 17.93 0.35 37.08 0.83 0.95

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据